来源: 本站 时间:2015-04-08 17:40:02
近日,集团财务处、股份财务部和财务公司召开了专题会议。围绕集团四届三次职代会精神,为大力落实“进一步规范现金流管控,2ඣ014年起,实施各单位当日现金流全部归集到财务公司进行集中管理”的工作要求,财务公司积极配合集团公司开展调研论证,建立了账户报备长效机制。
首先,建立账户审批和报备机制。集团公司所有分子公司的银行账户审批按控股关系采取层级审批,最终审批权归集团公司,并统一报财务公司进行备案💯。其次,实行专人负责、专项跟踪。集团公司财务处、股份财务部及财务公司指定专人,负责跟踪账户动态信息,做好整个集团的账户管理,进一步巩固资金链安全,防范资金风险,确保流动性𒊎。最后,对非直联行账户,实行分类管理。对需要保留的账户进行专项监控,定期进行抽查,严控账户余额;对正在推进直联或网银授权的账户,紧密跟踪、查找症结、逐一解决。
[文:张韫]
责任编辑:尹竞一
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