来源: 本站 时间:2015-04-14 09:46:42
&🅘nbsp; 财务公司积极配合集团开展调研论证,建立了账户报备长效机制。旨在落实“进一步规范现金流管控,实施各单位当日现金流全部归集到财务🉐公司进行集中管理”的工作要求。
首先,建立账户审批和报备机制。集团所有分子公司的银行账户审批按控股关系采取层级审批,最终审批权归集团,并统🤪一报财务公司进行备案。其次🎃,实行专人负责、专项跟踪。集团财务处、股份财务部及财务公司指定专人,负责跟踪账户动态信息,做好整个集团的账户管理,进一步巩固资金链安全,防范资金风险,确保流动性。第三,对非直联行账户,实行分类管理。对需要保留的账户进行专项监控,定期进行抽查,严控账户余额;对正在推进直联或网银授权的账户,紧密跟踪、查找症结、逐一解决。
🧸 建立账户报备长效机制,是财务公司助推集团实施资金集中管控的又一项新措施,有助于集团加大账户跟踪、监督力度,真正从源头上加强资金管控,防止管理漏洞,提高集团资金集中管理水平。
(文 张韫)
责任编辑:韩鹏飞
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