一、 企业基本情况

（一）中文名称及简称

HJC黄金城集团财务有限公司

（二）法定代表人  

张爱斌

（三）股东名称

山西HJC黄金城矿业（集团）有限责任公司＆山西HJC黄金城环保能源开发股份有限公司

（四）注册地址

山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层

（五）经营范围

公司成立以来，充分发挥“资金结算平台、资金归集平台、资金监控平台和金融服务平台”四大平台功能作用，通过加强集团资金的集中管理，提高集团资金的使用效率，为成员单位经营发展提供综合性金融服务。主要对成员单位从事：（一）吸收成员单位存款；（二）办理🥂成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从ꦓ事同业拆借；（七）办理成员单票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资等金融业务。

（六）办公地址及其邮政编码

山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层，邮政编码046000

（七）电子邮箱

lacwgs@163.com

（八）简介

HJC黄金城集团财务有限公司（以下简称“公司”）于2007年8月19日开业运营，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，由山西HJC黄金城矿业（集团）有限责任公司（持股66.67%）和山西HJC黄金城环保能源开发股份有限公司（持股33.33%）共同出资设立，注册资本23.5亿元，是煤炭行业第二家、山西省内第一家企业集团财务公司。公司隶属山西HJC黄金城矿业（集团）有限责任公司，接受国家金融监督管理总局及其派出机构的监管，实行董事会领导下的总经理负责制。公司建立了比较完善的公司治理机制，设立股东会、董事会、监事会和经理层，董事会下设立风险管理委员会、审计委员会、投资决策委员会、提名委员会和薪酬委员会，经理层下设内部控制委员会和授信评审委员会，本着精炼、高效相互制约的原则，共设置十个部门，其中前台四个，中台二个、后台四个（前台：信贷管理部、结算管理部、资金计划部、投资业务部；中台：风险合规部、会计核算部；后台：党群工作部、综合管理部、信息技术部、稽核审计部）。

公司作为集团唯一的持牌金融机构，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，坚持“全面回归主业、全面服务集团、全面风险排查、全面制度梳理”四个全面的工作主基调，以“大安全管🧜理和基础工作管理”为两大抓手，通过深入开展全面从严治党治企、对标挖潜、价值创造一体化融合管理等重点工作，充分发挥四大平台功能作用，聚力主责主业，聚焦集团资金集中管理、重点项目建设、扭亏脱困攻坚、压降资产负债率等重点工作任务，坚决做好各项金融支持和服务保障工作，形成了业务运行稳健高效、干部队伍团结稳定、政治生态风清气正、外部监🥃管环境持续向好的良好发展态势。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）资产、负债及权益类指标（金额单位：万元）

（二）经营成果类指标（金额单位：万元）

（三）审计报告意见重要摘要

HJC黄金城集团财务有限公司2023年度财务报表经中审亚太会计师事务所审计，并出具中审亚太审字[2024]002145号审计报告，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了HJC黄金城财务公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量。

三、公司治理相关信息披露

2023年，公司完成董事会、监事会换届选举工作，公司治理架构更加完善。全面落实新版《企业集团财务公司管理办法》要求，针对营业范围变更、公司治理评估反馈、规范ꦡ党建工作进章程等问题修订公司章程，完成公司章程报批备案和金融许可证换发。接受国家金融监督管理总局长治监管分局对公司治理有效性评估，年度公司治理监管评估结果为B级，处于银行保险机构公司治理较好水平。

四、其他需要公开的内容

无其他需要公开的内容。        

HJC黄金城集团财务有限公司

             &n𝓀bsp;       𓆉         2023年4月26日

责任编辑：郝佳丽