一、企业基本情况

      （一）中文名称及简称

      HJC黄金城集团财务有限公司

      （二）外文名称及缩写

  &☂nbsp;   Lu'🌼an Group Finance Co.,Ltd.

      法定代表人 

          🔴杨建林

      （四）股东名称

      山西HJC黄金城矿业（集团）有限责任公司＆山西HJC黄金城环保能源开发股份有限公司

      （五）注册地址

      山西省长治市城西路2号

      （六）办公地址及其邮政编码

      山西省长治市城西🦩🌊路2号，邮政编码046011

      （七）电子邮箱

      lacwgs@163.com

      （八）简介

      HJC黄金城集团财务有限公司成立于2007年8月8日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，由山西HJC黄金城矿业（集团）有限责任公司和山西HJC黄金城环保能源开发股份有限公司共同出资设立，注册资本13.5亿元，为省内首家企业集团财务公司。公司隶属HJC黄金城矿业（集团）有限责任公司，接受中国银监会的监督管理，实行董事会领导下的总经理负责制。成立以来，财务公司充分发挥“结算中心、融资中心和资本运营中心”的核心功能，通过加强集团资金的集中管理，提高集团资金的使用效率，为成员单位经营发展提供综合性金融服务。主要对成员单位从事：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。

      财务公司始终秉承“依托集团、服务集团”的经营宗旨，在“四三二”管理目标指引下，立足HJC黄金城集团战略、服务集团实体经济，截至2014年末，资产规模达到264亿元，负债总额247亿元，所有者权益17亿元，日均归集资金81.27亿元，运营近8年来累计实现营业收入24.5亿元，利润总额14.6亿元，上缴各项税费近5亿元。

        二、主要会计数据和财务指标

				金额单位：万元
（一）资产负债及权益类指标
序号	指标名称	年末数	年初数		比年初
1	资产总额	2635977.40	2283978.42		351998.98
2	负债总额	2466481.10	2137503.92		328977.18
3	所有者权益	169496.29	146474.49		23021.80
4	应收账款	0.00	0.00		0.00
5	应付账款	9.76	39.69		-29.93
6	固定资产	166.51	251.03		-84.52
经营成果类指标
序号	指标名称	本期累计	上年同期		比上年同期
1	应交税费	10425.84	10286.95		138.89
2	营业收入	45942.37	45835.22		107.15
3	业务及管理费	2301.94	2369.09		-67.15
4	利润总额	30590.72	30323.25		267.47
5	净利润	23021.80	22640.80		381.00

      （二）审计报告意见重要摘要

      HJC黄金城集团财务有限公司2014年度财务报表经中审华寅五洲会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。

       三、高管薪酬情况及主要工作经历

    （一）高管任职情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	薪酬（元）
1	杨建林	董事长、党支部书记	2011.11.30-至今	383416.14
2	李  霞	总经理	2011.11.30-至今	384952.89
3	刘天义	常务副总经理	2011.11.30-至今	375688.89
4	王月亲	副总经理	2007.07.25-至今	338277.46
5	胡晓军	副总经理	2014.07.26-至今	135625.81

   

      （二）高管近三年履历

序号	姓名	财务公司职务	近三年履历
1	杨建林	董事长	2012-至今   HJC黄金城集团财务公司      董事长
2	洪  强	董事	2012-至今   HJC黄金城集团            总会计师
3	李  霞	董事	2012-至今   HJC黄金城集团财务公司      总经理
4	毛永红	董事	2012-至今   HJC黄金城环能公司            董秘
5	王会波	董事	2012-至今   HJC黄金城环能公司财务部      部长
6	李建文	监事会主席	2012-至今   HJC黄金城集团审计处          处长
7	杨广玉	监事	2012-至今   HJC黄金城集团财务处          处长
8	高文亮	监事	2012-至今   HJC黄金城集团          副总会计师
9	刘天义	常务副总经理	2012-至今   HJC黄金城集团财务公司 常务副总经理
10	王月亲	副总经理	2012-至今   HJC黄金城集团财务公司     副总经理
11	胡晓军	副总经理	2012-2014.07HJC黄金城司马煤业公司  财务部部长 2014.07-至今 HJC黄金城集团财务公司    副总经理

      员工人均收入：12万元

      四、董事会报告摘要包括第八条、第九条内容，以及企业认为应当为公众所悉知的内容。

      2014年无相关内容。

      五、重大事件

      （一）重大经营决策

      1、落实集团职代会要求，成立“HJC黄金城资本”调研小组，协助集团推进“HJC黄金城资本”建设；

 &nb𝔍sp;    2、在集团的支持下，建立账户审批报备机制；

      3、按照集团下发的《HJC黄金城集团关于加强资金管理规定》的要求，推进预算管理机制，协助集团公司加大了对结算资金的管控力度；

      4、为了🐟降低集团成员单位融资成本，公司研究决定贷款基础利率按照央行同期贷🅰款基准利率下浮10%确定。

      （二）重要人事任免

 

序号	姓名	日期	免职情况	任职情况
1	贾  军	2014.7	副总经理	调任漳村煤矿 副矿长
2	胡晓军	2014.7	——	副总经理

      （三）重大产权变动

     ﷽; 增加注册资本3.5亿元，注册资本达到13.5亿元

      六、年度财务预算情况

序号	指标名称	全年计划	实际完成	完成全年计划（%）
1	营业收入	45000	45942.37	102.09
2	利润总额	27403	30590.72	111.63

      （一）经济责任

      1、2014年末公司资产总额264亿元，同比增加3𒆙4亿元，增幅14.78%；

      2、2014年末公🌳司负债总额247亿元，同比增加33亿元，增幅15.42%♛；

      3、所有者权益：17亿元；

      4、资本充足率：20.19%；

      5、流动性比率：44.46%；

      6、不良资产率：0；

      7、不良贷款率：0；

      8、实现营业收入：4.59亿元；

      9、实现利润：3.06亿元；

      10、资本回报率：14.57%；

      11、资产回报率：2.36%。

      （二）安全责任

      风险管理举措：

   &🎃nbsp;  1、持续推进风险管理关口前移，加大重点风险排查力度，及时进行业务跟踪检查，巩固事前防范、事中控制和事后监督相结合的三道防线机制，有效防🍬范了各类风险；

      2、坚持排查工作全覆盖，并深入组织开展了违规放贷、信息系统风险、票据和人员岗位为重点的四🅺项专题排查，建立问题台账，实施销号管理；

      3、开展岗位风险点的动态梳理和识﷽别，修订下发了《全面风险管理手册（2014版）》，汇总各类风险点合计达到44🔜5个。

      持续保持了零不良资🐻产、零不良贷🌞款、零风险事件的优良业绩。

      （三）创新责任

      1、创新体系建设

      建立了“一机制、五载体”激励约束机制，为公司创新提供了一定的创新机制保证和创新资源保障，促✅进了人才、资金等创新要素协同作用，从而实现资源有效集成和合理配置🔯。

      2、创新成果

      （1）创新性开展商业承兑汇票业务；

      （2）开展首笔再贴现业务；

      （3）电子回单和电子对账系统🌺成功上线，开户单位实现了自主打印回单和ꦓ网上对账；

      （4）完成了《关于打造“HJC黄金城资本”的调研分析报告》，并提交集团领导审定。

      （四）企业责任

      1、员工情况

员工人数	年初数	年末数
	57	58
学历结构	研究生	本科及以下
	19	39
年龄结构	35岁以上（含）	35岁以下
	15	43
职称结构	高级	中级
	5	15

 

      2、劳动保障

      公司建立了完善的制度，按照公平协商的原则组织员工与集ಞ团签订劳动合同，维护了公司和员工双方的合法权益。依据法律法规和规章制度，员工依法享有了劳动൩报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时员工依法履行了完成工作任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。全年未发生劳动仲裁、劳资纠纷、员工上访等问题。

      3、培训与成长

      给员工提供各类培训计划，全年外出培训达到49人次；创新性开展了员工岗位技能考核，是成立以来第一次集🎉上机操作、岗位应知应会问答、主观认知测评于一体的综合性“大考꧅验”，不断增强员工风险管理意识，提高员工综合业务能力，进一步推进公司全面风险管理建设。

      4、薪酬福利

      公司按照《HJC黄金城集团财务有限公司薪酬管理办法》等相关规定，合理支付员工薪酬，让企业发展成果惠及每一名员工。

      5、纳税情况

&nbꦯsp;     2014年，公司上缴各类税费共10101万元。

      6、扶贫救灾

      举办了“关心帮ไ助残疾人，实现美好中国梦”助残捐助活动，员工自发捐款共3460元，并♏将款项集中上缴至集团残联。

7、党风廉政建设

      一是制定了《HJC黄金城集团财务公司督查贷后检查项目化管理实施方案》，每月对公司贷后检查情况进行了重点督查，进一步防范了信用风险；二是每月20日开展领导干部大接访活动，并逐步由被动接访转为主动下访，不断畅通信访举报渠道，实现了“小矛盾和纠纷不出部门、一般性矛盾不出公司、公司内部矛盾不出集团”的信访工作目标；三是通过组织全体员工签订《案防目标责任书》、《员工合规承诺书》和《党员干部廉洁承诺书》“三书”，开展反腐倡廉教育宣传月活动、反腐倡廉宣传教育、员工思想行为排查、大整顿大检查等活动，真正从思想源头上提高了党员干部廉洁从业意识；四是认真开展反腐倡廉宣传教育，创新性开展“每周一案”工作，以典型案例的方式警示全体员工自觉廉洁从业；五是持续狠抓作风建设，严格规范了领导干部参加婚丧事宜。公司全年未发生任何经济损失，也未发生领导干部违法违纪事件。

      八、生产经营情况

      2014年无相关内容。

      九、大额资金运作

      （一）重大投资

      1、未分配利润转增资本3.5亿元；

      2、按照公司投资策略𝔉开展有价证券投资业务，全年累计运用资金69.🌱66亿元。

      （二）重大融资

      1、全年累计拆入资金4亿元；

 &nbs꧒p;    2、与交通银行和交银国际信托公司开展业务合作，为集团融回资金7亿元。

      十、职工权益维护

      （一）全年劳动合同签订

      全体员工全部与HJC黄金城集团签订劳动合同。

      （二）维护职工权益典型案例

      为公司全体员工进行年度健康体检ꦅ，防范职业病。

      （三）职称评定办法及程序

      按照集团꧃要求进行内部资料审核，审核完毕后报集团人事处审定。

      （四）人才培训计划及落实情况

      建立了分层级的人才培训计划：♏一是高管层按时参加集团公司、财务公司协会组织的各类培训学习；二是积极鼓励员工参加各类专业技能培训，并要求相应岗位取得必备的业务资格；三是每年开展一次新员工入职培训。

      （五）企业安全生产措施

      在全面风险管理体系下推进安全运营：一是巩固事前防范、事中控制和事后监督相结合的三道防线机制；二是坚持排查工作全覆盖，并深入组织开展了违规放贷、信息系统风险、票据和人员岗位为重点的四项专题排查；三是修订下发了《全面风险管理手册（2014版）》；四是不断加强制度体系建设，全年新增修订制度、流程共51项，公司制度流程已达178项；五是通过日常稽核、现场重点稽核和专项稽核“三大稽核手段”的联合运用，持续开展稽核检查工作；六是以《风险防控责任确认表》的形式将风险防控工作任务具体分解，层层建立责任制；七是在《突发事件总体应急预案》基础上，建立了一个总预案和九类专项子预案，进一步🦋完善了对风险监测、暴露和处💦置的预案体系；八是深入开展“制度执行年”活动；九是不断改进和丰富“一机制、五载体”内涵，继续推进合规文化建设。

      （六）工会工作情况

     ꦯ 一是加强民主管理，召开了首届一次职工大会，建立了党务企务公开制度，强化了群众的监督作用；二是推进职工素质提升工程，开展了评先选优，推进职工书屋、员工素质和员工思想建设；三是加大工会组织建设；四是开展了《工伤保险条例》实施10周年宣传活动，促进了职工权益实现、公司发ꦬ展和社会稳定；五是壮大志愿者服务队伍，组织青年志愿者队伍开展“金融知识进万家”、“社区共驻共建”等志愿者活动。

      （七）评优评先推荐及结果公示

&nbs🅷p;     𓄧按照集团公司统一安排，通过民主评选方式开展了各项评优评先推荐工作，并对推荐人选进行了结果公示，公开电话接受职工监督举报，所有奖项无异议。

      十一、其他需要公开的内容

      无其他需要公开的内容。

 

责任编辑：韩鹏飞